ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,188 | 219,159 |
| コール・ローン | 100,325,750 | 64,149,814 |
| その他有価証券 | 2,967,549,986 | 2,724,367,627 |
| 派生商品評価勘定 | 1,151,551 | 122,637,245 |
| 未収利息 | 54,646,165 | 80,592,137 |
| 前払費用 | 10,761,478 | 1,990,996 |
| 流動資産合計 | 3,134,461,118 | 2,993,956,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,134,461,118 | 2,993,956,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,914,552 | 8,279,380 |
| 未払収益分配金 | 16,553,967 | 15,917,274 |
| 未払解約金 | － | 1,502,545 |
| 未払受託者報酬 | 533,248 | 388,919 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,373 | 7,000,359 |
| 流動負債合計 | 93,600,140 | 33,088,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,600,140 | 33,088,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,812,302 | 2,894,049,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,048,676 | 66,818,600 |
| 元本等合計 | 3,040,860,978 | 2,960,868,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,040,860,978 | 2,960,868,501 |
| 負債純資産合計 | 3,134,461,118 | 2,993,956,978 |
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