ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,159 | 259,809 |
| コール・ローン | 64,149,814 | 22,783,862 |
| その他有価証券 | 2,724,367,627 | 2,798,929,631 |
| 派生商品評価勘定 | 122,637,245 | － |
| 未収入金 | － | 55,354,506 |
| 未収利息 | 80,592,137 | 62,203,355 |
| 前払費用 | 1,990,996 | － |
| その他未収収益 | － | 621,952 |
| 流動資産合計 | 2,993,956,978 | 2,940,153,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,993,956,978 | 2,940,153,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,279,380 | 111,142,271 |
| 未払金 | － | 2,718,291 |
| 未払収益分配金 | 15,917,274 | 14,786,426 |
| 未払解約金 | 1,502,545 | 33,349,459 |
| 未払受託者報酬 | 388,919 | 368,774 |
| 未払委託者報酬 | 7,000,359 | 6,637,775 |
| 流動負債合計 | 33,088,477 | 169,002,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,088,477 | 169,002,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,894,049,901 | 2,688,441,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,818,600 | 82,708,985 |
| 元本等合計 | 2,960,868,501 | 2,771,150,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,960,868,501 | 2,771,150,119 |
| 負債純資産合計 | 2,993,956,978 | 2,940,153,115 |
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