ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,809 | 173,209 |
| コール・ローン | 22,783,862 | 56,167,882 |
| その他有価証券 | 2,798,929,631 | 2,442,924,076 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,606,832 |
| 未収入金 | 55,354,506 | 627,714 |
| 未収利息 | 62,203,355 | 61,629,061 |
| その他未収収益 | 621,952 | － |
| 流動資産計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 |
| 資産の部合計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,142,271 | 2,881,380 |
| 未払金 | 2,718,291 | － |
| 未払収益分配金 | 14,786,426 | 13,513,380 |
| 未払解約金 | 33,349,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,774 | 345,210 |
| 未払委託者報酬 | 6,637,775 | 6,213,579 |
| 流動負債計 | 169,002,996 | 22,953,549 |
| 負債の部合計 | 169,002,996 | 22,953,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,688,441,134 | 2,456,978,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,708,985 | 84,196,902 |
| 元本等合計 | 2,771,150,119 | 2,541,175,225 |
| 純資産の部合計 | 2,771,150,119 | 2,541,175,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 |
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