ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,188,100 | 77,430,319 |
| 有価証券売買等損益 | -12,214,022 | -22,219,064 |
| 為替差損益 | -6,162,219 | -5,829,583 |
| その他収益 | 621,952 | 622,803 |
| 営業収益合計 | 66,433,811 | 50,004,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 764,994 | 707,693 |
| 委託者報酬 | 13,769,806 | 12,738,439 |
| その他費用 | 140,262 | 156,485 |
| 営業費用合計 | 14,675,062 | 13,602,617 |
| 全事業営業利益 | 51,758,749 | 36,401,858 |
| 当期経常利益 | 51,758,749 | 36,401,858 |
| 当年度純利益 | 51,758,749 | 36,401,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,708,985 | 84,196,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,348,872 | 6,956,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,348,872 | 6,956,210 |
| 分配金 | 30,519,492 | 27,957,731 |
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