ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 173,209 | 194,420 |
| コール・ローン | 56,167,882 | 47,735,075 |
| その他有価証券 | 2,442,924,076 | 2,456,793,544 |
| 派生商品評価勘定 | 2,606,832 | － |
| 未収入金 | 627,714 | － |
| 未収利息 | 61,629,061 | 53,063,819 |
| その他未収収益 | － | 853,925 |
| 流動資産計 | 2,564,128,774 | 2,558,640,783 |
| 資産の部合計 | 2,564,128,774 | 2,558,640,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,881,380 | 72,804,268 |
| 未払金 | － | 3,897,434 |
| 未払収益分配金 | 13,513,380 | 13,145,573 |
| 未払受託者報酬 | 345,210 | 333,297 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,579 | 5,999,232 |
| 流動負債計 | 22,953,549 | 96,179,804 |
| 負債の部合計 | 22,953,549 | 96,179,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,456,978,323 | 2,390,104,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,196,902 | 72,356,777 |
| 元本等合計 | 2,541,175,225 | 2,462,460,979 |
| 純資産の部合計 | 2,541,175,225 | 2,462,460,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,128,774 | 2,558,640,783 |
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