ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,420 | 147,637 |
| コール・ローン | 47,735,075 | 62,293,736 |
| その他有価証券 | 2,456,793,544 | 2,305,216,251 |
| 未収利息 | 53,063,819 | 50,554,668 |
| その他未収収益 | 853,925 | － |
| 流動資産計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 |
| 資産の部合計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,804,268 | 65,789,329 |
| 未払金 | 3,897,434 | 2,389,897 |
| 未払収益分配金 | 13,145,573 | 12,464,748 |
| 未払解約金 | － | 1,012,750 |
| 未払受託者報酬 | 333,297 | 317,326 |
| 未払委託者報酬 | 5,999,232 | 5,711,782 |
| 流動負債計 | 96,179,804 | 87,685,832 |
| 負債の部合計 | 96,179,804 | 87,685,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,104,202 | 2,266,317,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,356,777 | 64,208,576 |
| 元本等合計 | 2,462,460,979 | 2,330,526,460 |
| 純資産の部合計 | 2,462,460,979 | 2,330,526,460 |
| 負債・純資産合計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 |
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