ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,637 | 173,259 |
| コール・ローン | 62,293,736 | 79,683,608 |
| その他有価証券 | 2,305,216,251 | 2,027,417,723 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,265,271 |
| 未収利息 | 50,554,668 | 45,702,116 |
| その他未収収益 | － | 816,721 |
| 流動資産計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 |
| 資産の部合計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,789,329 | 6,985,755 |
| 未払金 | 2,389,897 | － |
| 未払収益分配金 | 12,464,748 | 11,695,685 |
| 未払解約金 | 1,012,750 | 1,099,245 |
| 未払受託者報酬 | 317,326 | 291,613 |
| 未払委託者報酬 | 5,711,782 | 5,248,894 |
| 流動負債計 | 87,685,832 | 25,321,192 |
| 負債の部合計 | 87,685,832 | 25,321,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,317,884 | 2,126,488,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,208,576 | 31,249,301 |
| 元本等合計 | 2,330,526,460 | 2,157,737,506 |
| 純資産の部合計 | 2,330,526,460 | 2,157,737,506 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 |
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