ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,917,369 | 63,206,435 |
| 有価証券売買等損益 | -32,405,332 | -50,048,092 |
| 為替差損益 | -5,365,852 | -8,937,112 |
| その他収益 | 845,020 | 816,721 |
| 営業収益合計 | 32,991,205 | 5,037,952 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 650,545 | 611,082 |
| 委託者報酬 | 11,709,719 | 10,999,382 |
| その他費用 | 130,027 | 134,453 |
| 営業費用合計 | 12,490,291 | 11,744,917 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,500,914 | -6,706,965 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,500,914 | -6,706,965 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 20,500,914 | -6,706,965 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,208,576 | 31,249,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,331,079 | 2,320,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,331,079 | 2,320,758 |
| 分配金 | 25,318,036 | 23,931,552 |
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