ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,206,435 | 53,772,301 |
| 有価証券売買等損益 | -50,048,092 | -1,370,235 |
| 為替差損益 | -8,937,112 | -24,211,059 |
| その他収益 | 816,721 | 721,665 |
| 営業収益合計 | 5,037,952 | 28,912,672 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,913 |
| 受託者報酬 | 611,082 | 561,417 |
| 委託者報酬 | 10,999,382 | 10,105,462 |
| その他費用 | 134,453 | 101,457 |
| 営業費用合計 | 11,744,917 | 10,774,249 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,706,965 | 18,138,423 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,706,965 | 18,138,423 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,706,965 | 18,138,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,249,301 | 29,071,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,758 | 1,076,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,758 | 1,076,059 |
| 分配金 | 23,931,552 | 19,240,267 |
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