ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 173,259 | 120,690,367 |
| コール・ローン | 79,683,608 | 84,814,590 |
| その他有価証券 | 2,027,417,723 | 1,723,886,188 |
| 派生商品評価勘定 | 29,265,271 | 51,720,370 |
| 未収利息 | 45,702,116 | 39,695,671 |
| 前払費用 | － | 582,242 |
| その他未収収益 | 816,721 | － |
| 流動資産計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 |
| 資産の部合計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,985,755 | － |
| 未払収益分配金 | 11,695,685 | 7,916,844 |
| 未払解約金 | 1,099,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,613 | 273,154 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,894 | 4,916,714 |
| 未払利息 | － | 116 |
| 流動負債計 | 25,321,192 | 13,106,828 |
| 負債の部合計 | 25,321,192 | 13,106,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,488,205 | 1,979,211,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,249,301 | 29,071,398 |
| 元本等合計 | 2,157,737,506 | 2,008,282,600 |
| 純資産の部合計 | 2,157,737,506 | 2,008,282,600 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 |
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