ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,828,272 | 69,917,369 |
| 有価証券売買等損益 | -47,516,217 | -32,405,332 |
| 為替差損益 | 1,556,070 | -5,365,852 |
| その他収益 | 853,925 | 845,020 |
| 営業収益合計 | 29,722,050 | 32,991,205 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 678,577 | 650,545 |
| 委託者報酬 | 12,214,302 | 11,709,719 |
| その他費用 | 153,374 | 130,027 |
| 営業費用合計 | 13,046,253 | 12,490,291 |
| 全事業営業利益 | 16,675,797 | 20,500,914 |
| 当期経常利益 | 16,675,797 | 20,500,914 |
| 当年度純利益 | 16,675,797 | 20,500,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,356,777 | 64,208,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,048,574 | 3,331,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,048,574 | 3,331,079 |
| 分配金 | 26,467,348 | 25,318,036 |
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