剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第5特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
当期純利益		36,401,858	16,675,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		82,708,985	84,196,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,956,210	2,048,574
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,956,210	2,048,574
分配金		27,957,731	26,467,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,196,902	72,356,777

2015/03/09 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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