有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,057,414,945 | (分配付) | 10,158 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 3,040,860,978 | (分配落) | 10,103 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,271,180 | (分配付) | 10,341 |
| (平成25年6月10日) | (分配落) | 2,960,868,501 | (分配落) | 10,231 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,801,669,611 | (分配付) | 10,418 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 2,771,150,119 | (分配落) | 10,308 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,569,132,956 | (分配付) | 10,453 |
| (平成26年6月10日) | (分配落) | 2,541,175,225 | (分配落) | 10,343 |
| 平成25年7月末 | 2,929,506,755 | 10,175 | ||
| 8月末 | 2,938,693,218 | 10,263 | ||
| 9月末 | 2,887,151,166 | 10,304 | ||
| 10月末 | 2,874,615,726 | 10,362 | ||
| 11月末 | 2,856,762,188 | 10,399 | ||
| 12月末 | 2,728,113,259 | 10,280 | ||
| 平成26年1月末 | 2,710,759,461 | 10,272 | ||
| 2月末 | 2,714,327,566 | 10,335 | ||
| 3月末 | 2,697,129,553 | 10,344 | ||
| 4月末 | 2,576,647,426 | 10,379 | ||
| 5月末 | 2,554,404,552 | 10,384 | ||
| 6月末 | 2,536,922,040 | 10,360 | ||
| 7月末 | 2,530,559,659 | 10,341 | ||
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