有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,057,414,945 | (分配付) | 10,158 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 3,040,860,978 | (分配落) | 10,103 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,271,180 | (分配付) | 10,341 |
| (平成25年6月10日) | (分配落) | 2,960,868,501 | (分配落) | 10,231 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,801,669,611 | (分配付) | 10,418 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 2,771,150,119 | (分配落) | 10,308 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,569,132,956 | (分配付) | 10,453 |
| (平成26年6月10日) | (分配落) | 2,541,175,225 | (分配落) | 10,343 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,488,928,327 | (分配付) | 10,413 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 2,462,460,979 | (分配落) | 10,303 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,355,844,496 | (分配付) | 10,393 |
| (平成27年6月10日) | (分配落) | 2,330,526,460 | (分配落) | 10,283 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,181,669,058 | (分配付) | 10,257 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,157,737,506 | (分配落) | 10,147 |
| 平成27年 1月末 | 2,438,076,693 | 10,324 | ||
| 2月末 | 2,417,859,524 | 10,337 | ||
| 3月末 | 2,399,723,532 | 10,288 | ||
| 4月末 | 2,403,943,066 | 10,310 | ||
| 5月末 | 2,400,980,592 | 10,331 | ||
| 6月末 | 2,306,480,460 | 10,260 | ||
| 7月末 | 2,285,866,320 | 10,233 | ||
| 8月末 | 2,283,267,060 | 10,250 | ||
| 9月末 | 2,261,519,520 | 10,206 | ||
| 10月末 | 2,200,465,610 | 10,192 | ||
| 11月末 | 2,194,736,636 | 10,208 | ||
| 12月末 | 2,136,972,469 | 10,183 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,121,863,386 | 10,142 | ||
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