剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日	当期自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		207,751	△1,285,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,509,328	34,033,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,257,289	21,908,668
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,257,289	21,908,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,479,928	7,292,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,479,928	7,292,694
分配金		※116,037,686	※14,578,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,033,033	23,405,882

2017/03/21 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月23日 至 平成28年6月22日)

2017/03/21 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	365,930,088	433,911,502
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△67,995,763	△28,103,788

(2)損益及び剰余金計算書

2017/03/21 9:11