有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

「三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年6月22日現在 ]	当期 [ 平成28年12月22日現在 ]
※1	期首元本額	303,431,089円	312,165,990円
	期中追加設定元本額	46,922,248円	202,497,269円
	期中一部解約元本額	38,187,347円	75,651,288円
2	受益権の総数	312,165,990口	439,011,971口
3	1口当たり純資産額	1.1090円	1.0533円
	(1万口当たり純資産額)	(11,090円)	(10,533円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月23日 至 平成28年6月22日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年12月23日 至 平成28年1月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	999,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,383,213円
	分配準備積立金額	D	69,720,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,103,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	299,489,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,342円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	598,979円

			( 自 平成28年1月23日 至 平成28年2月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	690,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,045,217円
	分配準備積立金額	D	69,046,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,782,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,236,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,345円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	590,473円

			( 自 平成28年2月23日 至 平成28年3月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	542,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,451,788円
	分配準備積立金額	D	69,101,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,095,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	296,322,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,344円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,645円

			( 自 平成28年3月23日 至 平成28年4月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,018,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,709,524円
	分配準備積立金額	D	66,990,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,718,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	287,889,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,394円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	575,779円

			( 自 平成28年4月23日 至 平成28年5月23日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	137,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,127,595円
	分配準備積立金額	D	66,843,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,108,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,419,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,379円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,839円

			( 自 平成28年5月24日 至 平成28年6月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	944,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	40,965,680円
	分配準備積立金額	D	63,894,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,805,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	312,165,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,389円
	1万口当たり分配金額	H	420円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,110,971円

当期(自 平成28年6月23日 至 平成28年12月22日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年6月23日 至 平成28年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,602,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	53,093,244円
	分配準備積立金額	D	50,876,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,572,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,023,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,016円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	700,046円

			( 自 平成28年7月23日 至 平成28年8月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,984,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	57,895,387円
	分配準備積立金額	D	51,596,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,475,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	365,439,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,324円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	730,879円

			( 自 平成28年8月23日 至 平成28年9月23日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	460,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	62,354,741円
	分配準備積立金額	D	62,825,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,640,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	378,861,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,316円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	757,722円

			( 自 平成28年9月24日 至 平成28年10月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,887,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,492,010円
	分配準備積立金額	D	56,895,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,274,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	371,290,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,347円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	742,580円

			( 自 平成28年10月25日 至 平成28年11月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	373,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	70,118,513円
	分配準備積立金額	D	57,799,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,291,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	384,465,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,336円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	768,931円

			( 自 平成28年11月23日 至 平成28年12月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	717,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	92,446,222円
	分配準備積立金額	D	53,207,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,371,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	439,011,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,334円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	878,023円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年12月23日 至 平成28年 6月22日 )	当期 ( 自 平成28年 6月23日 至 平成28年12月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年6月22日現在 ]	当期 [ 平成28年12月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年6月22日現在 ]	当期 [ 平成28年12月22日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,126,302	14,327,972
親投資信託受益証券	49	―
合計	13,126,351	14,327,972

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。