有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/18 9:36
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月22日および12月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年12月24日から令和 2年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月23日現在]	当期 [令和 2年 6月22日現在]
1.	期首元本額	280,488,583円	267,132,809円
	期中追加設定元本額	8,721,534円	32,260,314円
	期中一部解約元本額	22,077,308円	26,193,302円
2.	受益権の総数	267,132,809口	273,199,821口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月25日至令和 1年12月23日				当期自令和 1年12月24日至令和 2年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第84期令和 1年 6月25日令和 1年 7月22日				第90期令和 1年12月24日令和 2年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,111,898円		費用控除後の配当等収益額	A	815,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,712,196円		収益調整金額	C	60,291,046円
	分配準備積立金額	D	28,954,421円		分配準備積立金額	D	39,313,714円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,778,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,420,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,167,875口		当ファンドの期末残存口数	F	267,145,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,759円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	570,335円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,291円
	第85期令和 1年 7月23日令和 1年 8月22日				第91期令和 2年 1月23日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	509,272円		費用控除後の配当等収益額	A	3,022,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,126,378円		収益調整金額	C	62,571,080円
	分配準備積立金額	D	29,492,825円		分配準備積立金額	D	39,004,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,128,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,597,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	286,425,372口		当ファンドの期末残存口数	F	271,662,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,850円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	572,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,324円
	第86期令和 1年 8月23日令和 1年 9月24日				第92期令和 2年 2月26日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,124,239円		費用控除後の配当等収益額	A	13,427,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	59,461,288円		収益調整金額	C	60,622,783円
	分配準備積立金額	D	27,217,323円		分配準備積立金額	D	40,127,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,802,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,177,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	265,369,710口		当ファンドの期末残存口数	F	263,036,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,340円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,739円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	526,072円
	第87期令和 1年 9月25日令和 1年10月23日				第93期令和 2年 3月24日令和 2年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,032,141円		費用控除後の配当等収益額	A	1,528,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,013,730円		収益調整金額	C	59,182,643円
	分配準備積立金額	D	28,802,142円		分配準備積立金額	D	51,667,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,848,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,379,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	267,004,382口		当ファンドの期末残存口数	F	256,552,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	513,105円
	第88期令和 1年10月24日令和 1年11月22日				第94期令和 2年 4月23日令和 2年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,174,672円		費用控除後の配当等収益額	A	598,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,033,240円		収益調整金額	C	67,244,900円
	分配準備積立金額	D	35,247,107円		分配準備積立金額	D	51,619,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,455,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,462,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	266,910,093口		当ファンドの期末残存口数	F	272,513,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,383円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	533,820円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,026円
	第89期令和 1年11月23日令和 1年12月23日				第95期令和 2年 5月23日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,636円		費用控除後の配当等収益額	A	360,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,116,615円		収益調整金額	C	67,586,345円
	分配準備積立金額	D	39,887,959円		分配準備積立金額	D	51,631,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,134,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,578,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	267,132,809口		当ファンドの期末残存口数	F	273,199,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,376円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,399円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月25日至令和 1年12月23日	当期自令和 1年12月24日至令和 2年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月23日現在]	当期 [令和 2年 6月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月23日現在]	当期 [令和 2年 6月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,046,786	23,227,131
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,046,786	23,227,131

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月23日現在]	当期 [令和 2年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	1.1374円	1.0250円
(1万口当たり純資産額)	(11,374円)	(10,250円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

開示資料

決算