有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

【提出】: 2018/09/21 9:51
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月22日現在]	当期 [平成30年 6月22日現在]
1.	期首元本額	434,946,138円	309,655,307円
	期中追加設定元本額	1,956,500円	1,724,702円
	期中一部解約元本額	127,247,331円	21,979,663円
2.	受益権の総数	309,655,307口	289,400,346口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日				当期自平成29年12月23日至平成30年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第60期平成29年 6月23日平成29年 7月24日				第66期平成29年12月23日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,737,511円		費用控除後の配当等収益額	A	1,406,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,060,154円		収益調整金額	C	67,063,428円
	分配準備積立金額	D	45,117,649円		分配準備積立金額	D	35,850,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,915,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,320,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	385,093,774口		当ファンドの期末残存口数	F	306,595,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,402円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	770,187円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	613,191円
	第61期平成29年 7月25日平成29年 8月22日				第67期平成30年 1月23日平成30年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,249円		費用控除後の配当等収益額	A	104,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,860,955円		収益調整金額	C	64,681,626円
	分配準備積立金額	D	45,934,984円		分配準備積立金額	D	35,300,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,927,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,086,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	384,060,569口		当ファンドの期末残存口数	F	295,582,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,386円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	768,121円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	591,165円
	第62期平成29年 8月23日平成29年 9月22日				第68期平成30年 2月23日平成30年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	392,487円		費用控除後の配当等収益額	A	351,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,518,120円		収益調整金額	C	64,734,342円
	分配準備積立金額	D	42,909,009円		分配準備積立金額	D	34,798,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,819,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,884,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	364,042,606口		当ファンドの期末残存口数	F	295,693,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,377円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	728,085円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	591,387円
	第63期平成29年 9月23日平成29年10月23日				第69期平成30年 3月23日平成30年 4月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,577,537円		費用控除後の配当等収益額	A	1,553,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,524,914円		収益調整金額	C	64,905,388円
	分配準備積立金額	D	40,398,981円		分配準備積立金額	D	34,558,475円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,501,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,017,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	345,652,437口		当ファンドの期末残存口数	F	296,203,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,410円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	691,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,406円
	第64期平成29年10月24日平成29年11月22日				第70期平成30年 4月24日平成30年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	549,736円		費用控除後の配当等収益額	A	351,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	69,664,127円		収益調整金額	C	64,964,578円
	分配準備積立金額	D	38,043,602円		分配準備積立金額	D	35,498,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,257,465円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,814,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	318,716,852口		当ファンドの期末残存口数	F	296,316,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,402円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	637,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,632円
	第65期平成29年11月23日平成29年12月22日				第71期平成30年 5月23日平成30年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	176,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,706,405円		収益調整金額	C	63,474,826円
	分配準備積立金額	D	36,853,721円		分配準備積立金額	D	34,407,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,560,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,059,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	309,655,307口		当ファンドの期末残存口数	F	289,400,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,388円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	619,310円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,800円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日	当期自平成29年12月23日至平成30年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月22日現在]	当期 [平成30年 6月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月22日現在]	当期 [平成30年 6月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△10,923,209	12,682,278
親投資信託受益証券	―	―
合計	△10,923,209	12,682,278

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月22日現在]	当期 [平成30年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0348円	1.0134円
(1万口当たり純資産額)	(10,348円)	(10,134円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

開示資料

決算