有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】

「三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成26年12月22日現在 ]	当期 [ 平成27年6月22日現在 ]
※1	期首元本額	494,010,759円	365,882,954円
	期中追加設定元本額	27,906,347円	25,832,808円
	期中一部解約元本額	156,034,152円	73,763,630円
2	受益権の総数	365,882,954口	317,952,132口
3	1口当たり純資産額	1.1473円	1.0899円
	(1万口当たり純資産額)	(11,473円)	(10,899円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月24日 至 平成26年12月22日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年6月24日 至 平成26年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,567,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,286,436円
	分配準備積立金額	D	78,957,387円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,811,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	475,351,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,289円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	950,703円

			( 自 平成26年7月23日 至 平成26年8月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	488,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,259,198円
	分配準備積立金額	D	75,767,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,515,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	454,050,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,279円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	908,100円

			( 自 平成26年8月23日 至 平成26年9月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	729,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,643,691円
	分配準備積立金額	D	67,958,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,331,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	409,776,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,277円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	819,552円

			( 自 平成26年9月23日 至 平成26年10月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,628,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,657,354円
	分配準備積立金額	D	66,433,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,719,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	416,770,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,296円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	833,541円

			( 自 平成26年10月23日 至 平成26年11月25日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	641,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,373,310円
	分配準備積立金額	D	61,536,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,550,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	381,734,599口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,293円
	1万口当たり分配金額	H	520円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,850,199円

			( 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,729,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,921,855円
	分配準備積立金額	D	39,994,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,645,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	365,882,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,122円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	731,765円

当期(自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年12月23日 至 平成27年1月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	18,599,829円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,796,323円
	分配準備積立金額	D	49,647,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,043,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	354,132,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,627円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	708,265円

			( 自 平成27年1月23日 至 平成27年2月23日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	30,517,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,572,637円
	分配準備積立金額	D	63,050,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,140,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	332,216,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,526円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	664,432円

			( 自 平成27年2月24日 至 平成27年3月23日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,008,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	26,842,255円
	分配準備積立金額	D	89,365,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,216,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	331,450,075口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,536円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	662,900円

			( 自 平成27年3月24日 至 平成27年4月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	908,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,558,411円
	分配準備積立金額	D	88,688,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,155,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	330,578,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,543円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	661,156円

			( 自 平成27年4月23日 至 平成27年5月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	291,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,616,647円
	分配準備積立金額	D	85,859,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,767,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,012,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,533円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	644,025円

			( 自 平成27年5月23日 至 平成27年6月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	284,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,640,274円
	分配準備積立金額	D	84,056,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,981,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	317,952,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,521円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	635,904円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 )	当期 ( 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成26年12月22日現在 ]	当期 [ 平成27年6月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成26年12月22日現在 ]	当期 [ 平成27年6月22日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,431,700	△7,171,345
親投資信託受益証券	―	―
合計	2,431,700	△7,171,345

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。