有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

【提出】: 2019/09/20 9:07
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月22日および12月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年12月26日から令和 1年 6月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月25日現在]	当期 [令和 1年 6月24日現在]
1.	期首元本額	289,400,346円	284,601,098円
	期中追加設定元本額	1,440,922円	4,102,571円
	期中一部解約元本額	6,240,170円	8,215,086円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	22,798,194円	―円
3.	受益権の総数	284,601,098口	280,488,583口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月23日至平成30年12月25日				当期自平成30年12月26日至令和 1年 6月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 6月23日平成30年 7月23日				第78期平成30年12月26日平成31年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,616,594円		費用控除後の配当等収益額	A	1,036,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,467,026円		収益調整金額	C	62,744,205円
	分配準備積立金額	D	33,957,757円		分配準備積立金額	D	33,944,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,041,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,725,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	289,235,011口		当ファンドの期末残存口数	F	285,040,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,428円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,470円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	570,080円
	第73期平成30年 7月24日平成30年 8月22日				第79期平成31年 1月23日平成31年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	341,887円		費用控除後の配当等収益額	A	1,206,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,694,877円		収益調整金額	C	62,707,290円
	分配準備積立金額	D	34,504,955円		分配準備積立金額	D	34,348,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,541,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,262,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,524,469口		当ファンドの期末残存口数	F	284,746,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,450円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	571,048円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,493円
	第74期平成30年 8月23日平成30年 9月25日				第80期平成31年 2月23日平成31年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	229,462円		費用控除後の配当等収益額	A	499,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,593,205円		収益調整金額	C	62,364,908円
	分配準備積立金額	D	34,186,665円		分配準備積立金額	D	34,492,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,009,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,357,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,962,653口		当ファンドの期末残存口数	F	282,312,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,448円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,925円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	564,625円
	第75期平成30年 9月26日平成30年10月22日				第81期平成31年 3月23日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,344,012円		費用控除後の配当等収益額	A	1,275,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,451,051円		収益調整金額	C	62,255,380円
	分配準備積立金額	D	33,730,619円		分配準備積立金額	D	34,162,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,525,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,693,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,201,098口		当ファンドの期末残存口数	F	281,218,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,402円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,437円
	第76期平成30年10月23日平成30年11月22日				第82期平成31年 4月23日令和 1年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	337,276円		費用控除後の配当等収益額	A	496,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,515,048円		収益調整金額	C	62,281,315円
	分配準備積立金額	D	34,499,375円		分配準備積立金額	D	34,853,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,351,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,631,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,368,594口		当ファンドの期末残存口数	F	281,230,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,737円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,460円
	第77期平成30年11月23日平成30年12月25日				第83期令和 1年 5月23日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,158円		費用控除後の配当等収益額	A	502,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,594,177円		収益調整金額	C	62,187,460円
	分配準備積立金額	D	34,267,914円		分配準備積立金額	D	34,625,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,109,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,315,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,601,098口		当ファンドの期末残存口数	F	280,488,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,469円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	220円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,170,748円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月23日至平成30年12月25日	当期自平成30年12月26日至令和 1年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月25日現在]	当期 [令和 1年 6月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月25日現在]	当期 [令和 1年 6月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△25,921,019	10,154,663
親投資信託受益証券	―	―
合計	△25,921,019	10,154,663

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月25日現在]	当期 [令和 1年 6月24日現在]
1口当たり純資産額	0.9199円	1.1093円
(1万口当たり純資産額)	(9,199円)	(11,093円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算