有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/18 9:10
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月22日および12月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 6月25日から令和 1年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月24日現在]	当期 [令和 1年12月23日現在]
1.	期首元本額	284,601,098円	280,488,583円
	期中追加設定元本額	4,102,571円	8,721,534円
	期中一部解約元本額	8,215,086円	22,077,308円
2.	受益権の総数	280,488,583口	267,132,809口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月26日至令和 1年 6月24日				当期自令和 1年 6月25日至令和 1年12月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年12月26日平成31年 1月22日				第84期令和 1年 6月25日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,036,591円		費用控除後の配当等収益額	A	1,111,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,744,205円		収益調整金額	C	63,712,196円
	分配準備積立金額	D	33,944,751円		分配準備積立金額	D	28,954,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,725,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,778,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,040,077口		当ファンドの期末残存口数	F	285,167,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,288円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	570,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	570,335円
	第79期平成31年 1月23日平成31年 2月22日				第85期令和 1年 7月23日令和 1年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,206,786円		費用控除後の配当等収益額	A	509,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,707,290円		収益調整金額	C	64,126,378円
	分配準備積立金額	D	34,348,233円		分配準備積立金額	D	29,492,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,262,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,128,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,746,796口		当ファンドの期末残存口数	F	286,425,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	572,850円
	第80期平成31年 2月23日平成31年 3月22日				第86期令和 1年 8月23日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	499,916円		費用控除後の配当等収益額	A	2,124,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,364,908円		収益調整金額	C	59,461,288円
	分配準備積立金額	D	34,492,794円		分配準備積立金額	D	27,217,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,357,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,802,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	282,312,643口		当ファンドの期末残存口数	F	265,369,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,448円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,346円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	564,625円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,739円
	第81期平成31年 3月23日平成31年 4月22日				第87期令和 1年 9月25日令和 1年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,275,683円		費用控除後の配当等収益額	A	7,032,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,255,380円		収益調整金額	C	60,013,730円
	分配準備積立金額	D	34,162,619円		分配準備積立金額	D	28,802,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,693,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,848,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,218,907口		当ファンドの期末残存口数	F	267,004,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,589円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,437円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,008円
	第82期平成31年 4月23日令和 1年 5月22日				第88期令和 1年10月24日令和 1年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	496,150円		費用控除後の配当等収益額	A	5,174,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,281,315円		収益調整金額	C	60,033,240円
	分配準備積立金額	D	34,853,828円		分配準備積立金額	D	35,247,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,631,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,455,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,230,198口		当ファンドの期末残存口数	F	266,910,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,763円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,460円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	533,820円
	第83期令和 1年 5月23日令和 1年 6月24日				第89期令和 1年11月23日令和 1年12月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	502,196円		費用控除後の配当等収益額	A	129,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,187,460円		収益調整金額	C	60,116,615円
	分配準備積立金額	D	34,625,397円		分配準備積立金額	D	39,887,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,315,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,134,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	280,488,583口		当ファンドの期末残存口数	F	267,132,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,748円
	1万口当たり分配金額	H	220円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,170,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,265円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月26日至令和 1年 6月24日	当期自令和 1年 6月25日至令和 1年12月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月24日現在]	当期 [令和 1年12月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月24日現在]	当期 [令和 1年12月23日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,154,663	1,046,786
親投資信託受益証券	―	―
合計	10,154,663	1,046,786

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月24日現在]	当期 [令和 1年12月23日現在]
1口当たり純資産額	1.1093円	1.1374円
(1万口当たり純資産額)	(11,093円)	(11,374円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算