有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/22 9:08
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月22日および12月22日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 6月23日から平成30年12月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月22日現在]	当期 [平成30年12月25日現在]
1.	期首元本額	309,655,307円	289,400,346円
	期中追加設定元本額	1,724,702円	1,440,922円
	期中一部解約元本額	21,979,663円	6,240,170円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	22,798,194円
3.	受益権の総数	289,400,346口	284,601,098口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月23日至平成30年 6月22日				当期自平成30年 6月23日至平成30年12月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第66期平成29年12月23日平成30年 1月22日				第72期平成30年 6月23日平成30年 7月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,406,431円		費用控除後の配当等収益額	A	1,616,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,063,428円		収益調整金額	C	63,467,026円
	分配準備積立金額	D	35,850,354円		分配準備積立金額	D	33,957,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,320,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,041,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	306,595,657口		当ファンドの期末残存口数	F	289,235,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,424円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	613,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,470円
	第67期平成30年 1月23日平成30年 2月22日				第73期平成30年 7月24日平成30年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,675円		費用控除後の配当等収益額	A	341,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,681,626円		収益調整金額	C	62,694,877円
	分配準備積立金額	D	35,300,286円		分配準備積立金額	D	34,504,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,086,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,541,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,582,935口		当ファンドの期末残存口数	F	285,524,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,416円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	591,165円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	571,048円
	第68期平成30年 2月23日平成30年 3月22日				第74期平成30年 8月23日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	351,434円		費用控除後の配当等収益額	A	229,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,734,342円		収益調整金額	C	62,593,205円
	分配準備積立金額	D	34,798,428円		分配準備積立金額	D	34,186,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,884,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,009,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,693,897口		当ファンドの期末残存口数	F	284,962,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,404円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	591,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,925円
	第69期平成30年 3月23日平成30年 4月23日				第75期平成30年 9月26日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,553,157円		費用控除後の配当等収益額	A	1,344,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,905,388円		収益調整金額	C	62,451,051円
	分配準備積立金額	D	34,558,475円		分配準備積立金額	D	33,730,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,017,020円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,525,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	296,203,271口		当ファンドの期末残存口数	F	284,201,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,431円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,406円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,402円
	第70期平成30年 4月24日平成30年 5月22日				第76期平成30年10月23日平成30年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	351,403円		費用控除後の配当等収益額	A	337,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,964,578円		収益調整金額	C	62,515,048円
	分配準備積立金額	D	35,498,281円		分配準備積立金額	D	34,499,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,814,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,351,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	296,316,060口		当ファンドの期末残存口数	F	284,368,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,423円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,632円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,737円
	第71期平成30年 5月23日平成30年 6月22日				第77期平成30年11月23日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,640円		費用控除後の配当等収益額	A	247,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,474,826円		収益調整金額	C	62,594,177円
	分配準備積立金額	D	34,407,677円		分配準備積立金額	D	34,267,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,059,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,109,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	289,400,346口		当ファンドの期末残存口数	F	284,601,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,412円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	569,202円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月23日至平成30年 6月22日	当期自平成30年 6月23日至平成30年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月22日現在]	当期 [平成30年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月22日現在]	当期 [平成30年12月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,682,278	△25,921,019
親投資信託受益証券	―	―
合計	12,682,278	△25,921,019

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月22日現在]	当期 [平成30年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0134円	0.9199円
(1万口当たり純資産額)	(10,134円)	(9,199円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

開示資料

決算