有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

【提出】: 2021/03/19 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月22日現在]
1.	期首元本額	267,132,809円	273,199,821円
	期中追加設定元本額	32,260,314円	2,556,733円
	期中一部解約元本額	26,193,302円	4,100,648円
2.	受益権の総数	273,199,821口	271,655,906口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月24日至令和 2年 6月22日				当期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第90期令和 1年12月24日令和 2年 1月22日				第96期令和 2年 6月23日令和 2年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	815,970円		費用控除後の配当等収益額	A	1,023,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,291,046円		収益調整金額	C	67,514,378円
	分配準備積立金額	D	39,313,714円		分配準備積立金額	D	51,203,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,420,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,740,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	267,145,703口		当ファンドの期末残存口数	F	272,478,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,394円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,291円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	544,957円
	第91期令和 2年 1月23日令和 2年 2月25日				第97期令和 2年 7月23日令和 2年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,022,472円		費用控除後の配当等収益額	A	177,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,571,080円		収益調整金額	C	67,245,118円
	分配準備積立金額	D	39,004,194円		分配準備積立金額	D	51,369,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,597,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,791,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,662,416口		当ファンドの期末残存口数	F	271,150,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,850円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,381円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,324円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	542,301円
	第92期令和 2年 2月26日令和 2年 3月23日				第98期令和 2年 8月25日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,427,570円		費用控除後の配当等収益額	A	107,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,622,783円		収益調整金額	C	67,470,073円
	分配準備積立金額	D	40,127,601円		分配準備積立金額	D	51,004,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,177,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,582,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,036,230口		当ファンドの期末残存口数	F	271,666,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,364円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	526,072円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,332円
	第93期令和 2年 3月24日令和 2年 4月22日				第99期令和 2年 9月24日令和 2年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,528,961円		費用控除後の配当等収益額	A	1,049,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	59,182,643円		収益調整金額	C	67,430,118円
	分配準備積立金額	D	51,667,892円		分配準備積立金額	D	50,448,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,379,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,928,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	256,552,618口		当ファンドの期末残存口数	F	271,297,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,383円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	513,105円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	542,595円
	第94期令和 2年 4月23日令和 2年 5月22日				第100期令和 2年10月23日令和 2年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	598,398円		費用控除後の配当等収益額	A	171,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,244,900円		収益調整金額	C	67,597,304円
	分配準備積立金額	D	51,619,450円		分配準備積立金額	D	50,900,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,462,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,670,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	272,513,217口		当ファンドの期末残存口数	F	271,554,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,370円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	545,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,108円
	第95期令和 2年 5月23日令和 2年 6月22日				第101期令和 2年11月25日令和 2年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	360,767円		費用控除後の配当等収益額	A	124,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,586,345円		収益調整金額	C	67,683,779円
	分配準備積立金額	D	51,631,004円		分配準備積立金額	D	50,487,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,578,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,295,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	273,199,821口		当ファンドの期末残存口数	F	271,655,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,354円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	543,311円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月24日至令和 2年 6月22日	当期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	23,227,131	△4,637,569
親投資信託受益証券	―	―
合計	23,227,131	△4,637,569

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0250円	1.0389円
(1万口当たり純資産額)	(10,250円)	(10,389円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

開示資料

決算