三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 337,512 |
| コール・ローン | 3,557,051 | 3,094,099 |
| 投資信託受益証券 | 294,451,169 | 258,717,083 |
| 親投資信託受益証券 | 500,885 | 500,836 |
| 流動資産計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
| 資産の部合計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 578,800 | 569,202 |
| 未払解約金 | 4,379,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,072 | 8,469 |
| 未払委託者報酬 | 255,630 | 268,104 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 798 | 845 |
| 流動負債計 | 5,223,226 | 846,626 |
| 負債の部合計 | 5,223,226 | 846,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,400,346 | 284,601,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,885,533 | -22,798,194 |
| （分配準備積立金） | 34,005,517 | 33,945,870 |
| 元本等合計 | 293,285,879 | 261,802,904 |
| 純資産の部合計 | 293,285,879 | 261,802,904 |
| 負債・純資産合計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
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