三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/09/21 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/09/21 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/09/21 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/09/21 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/09/21 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/09/21 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年8月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年5月21日	「三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」の信託を終了

2021/09/21 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2021/09/21 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/09/21 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/09/21 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/09/21 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.078%(税抜0.98%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2021/09/21 9:02

#13 信託期間（連結）

年11月18日まで(2012年8月8日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/09/21 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/09/21 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	520円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	520円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	220円
第40計算期間	20円
第41計算期間	20円
第42計算期間	20円
第43計算期間	20円
第44計算期間	20円
第45計算期間	20円
第46計算期間	20円
第47計算期間	420円
第48計算期間	20円
第49計算期間	20円
第50計算期間	20円
第51計算期間	20円
第52計算期間	20円
第53計算期間	20円
第54計算期間	20円
第55計算期間	20円
第56計算期間	20円
第57計算期間	20円
第58計算期間	20円
第59計算期間	20円
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円
第78計算期間	20円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	220円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	520円
第106計算期間	20円
第107計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間20円第4計算期間20円第5計算期間20円第6計算期間20円第7計算期間20円第8計算期間20円第9計算期間20円第10計算期間520円第11計算期間20円第12計算期間20円第13計算期間20円第14計算期間20円第15計算期間20円第16計算期間20円第17計算期間20円第18計算期間20円第19計算期間20円第20計算期間20円第21計算期間20円第22計算期間20円第23計算期間20円第24計算期間20円第25計算期間20円第26計算期間20円第27計算期間20円第28計算期間520円第29計算期間20円第30計算期間20円第31計算期間20円第32計算期間20円第33計算期間20円第34計算期間20円第35計算期間20円第36計算期間20円第37計算期間20円第38計算期間20円第39計算期間220円第40計算期間20円第41計算期間20円第42計算期間20円第43計算期間20円第44計算期間20円第45計算期間20円第46計算期間20円第47計算期間420円第48計算期間20円第49計算期間20円第50計算期間20円第51計算期間20円第52計算期間20円第53計算期間20円第54計算期間20円第55計算期間20円第56計算期間20円第57計算期間20円第58計算期間20円第59計算期間20円第60計算期間20円第61計算期間20円第62計算期間20円第63計算期間20円第64計算期間20円第65計算期間20円第66計算期間20円第67計算期間20円第68計算期間20円第69計算期間20円第70計算期間20円第71計算期間20円第72計算期間20円第73計算期間20円第74計算期間20円第75計算期間20円第76計算期間20円第77計算期間20円第78計算期間20円第79計算期間20円第80計算期間20円第81計算期間20円第82計算期間20円第83計算期間220円第84計算期間20円第85計算期間20円第86計算期間20円第87計算期間20円第88計算期間20円第89計算期間20円第90計算期間20円第91計算期間20円第92計算期間20円第93計算期間20円第94計算期間20円第95計算期間20円第96計算期間20円第97計算期間20円第98計算期間20円第99計算期間20円第100計算期間20円第101計算期間20円第102計算期間20円第103計算期間20円第104計算期間20円第105計算期間520円第106計算期間20円第107計算期間20円

2021/09/21 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/09/21 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/09/21 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 3月10日	臨時報告書
2021年 3月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月19日	有価証券報告書
2021年 6月10日	臨時報告書

2021/09/21 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.83
第2計算期間	0.14
第3計算期間	△0.23
第4計算期間	△2.57
第5計算期間	4.13
第6計算期間	3.35
第7計算期間	△0.06
第8計算期間	1.92
第9計算期間	6.37
第10計算期間	5.55
第11計算期間	△14.98
第12計算期間	9.09
第13計算期間	△10.02
第14計算期間	4.56
第15計算期間	3.41
第16計算期間	△4.89
第17計算期間	△0.50
第18計算期間	2.96
第19計算期間	3.24
第20計算期間	0.07
第21計算期間	3.29
第22計算期間	2.16
第23計算期間	2.49
第24計算期間	1.63
第25計算期間	1.45
第26計算期間	△4.78
第27計算期間	4.12
第28計算期間	4.70
第29計算期間	3.72
第30計算期間	6.25
第31計算期間	△3.07
第32計算期間	2.17
第33計算期間	△5.04
第34計算期間	△2.03
第35計算期間	△1.93
第36計算期間	0.68
第37計算期間	0.29
第38計算期間	△3.33
第39計算期間	7.24
第40計算期間	△1.55
第41計算期間	△0.96
第42計算期間	△5.55
第43計算期間	1.54
第44計算期間	7.57
第45計算期間	△0.35
第46計算期間	0.33
第47計算期間	4.21
第48計算期間	6.64
第49計算期間	△2.04
第50計算期間	0.16
第51計算期間	△4.97
第52計算期間	△6.98
第53計算期間	3.81
第54計算期間	1.71
第55計算期間	1.57
第56計算期間	△2.83
第57計算期間	3.42
第58計算期間	△3.38
第59計算期間	2.28
第60計算期間	△1.14
第61計算期間	0.00
第62計算期間	0.68
第63計算期間	0.43
第64計算期間	1.33
第65計算期間	△3.33
第66計算期間	△2.76
第67計算期間	△6.44
第68計算期間	2.51
第69計算期間	△0.68
第70計算期間	2.52
第71計算期間	4.41
第72計算期間	0.94
第73計算期間	3.63
第74計算期間	△3.26
第75計算期間	△2.83
第76計算期間	2.56
第77計算期間	△8.91
第78計算期間	9.40
第79計算期間	6.30
第80計算期間	2.03
第81計算期間	△0.91
第82計算期間	2.07
第83計算期間	3.42
第84計算期間	△2.72
第85計算期間	5.01
第86計算期間	1.84
第87計算期間	2.75
第88計算期間	△3.37
第89計算期間	0.31
第90計算期間	3.94
第91計算期間	2.37
第92計算期間	△35.71
第93計算期間	21.33
第94計算期間	0.74
第95計算期間	9.08
第96計算期間	△1.08
第97計算期間	3.63
第98計算期間	△2.89
第99計算期間	2.61
第100計算期間	1.98
第101計算期間	△1.56
第102計算期間	1.81
第103計算期間	4.30
第104計算期間	1.67
第105計算期間	7.95
第106計算期間	△0.69
第107計算期間	5.47

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.83第2計算期間0.14第3計算期間△0.23第4計算期間△2.57第5計算期間4.13第6計算期間3.35第7計算期間△0.06第8計算期間1.92第9計算期間6.37第10計算期間5.55第11計算期間△14.98第12計算期間9.09第13計算期間△10.02第14計算期間4.56第15計算期間3.41第16計算期間△4.89第17計算期間△0.50第18計算期間2.96第19計算期間3.24第20計算期間0.07第21計算期間3.29第22計算期間2.16第23計算期間2.49第24計算期間1.63第25計算期間1.45第26計算期間△4.78第27計算期間4.12第28計算期間4.70第29計算期間3.72第30計算期間6.25第31計算期間△3.07第32計算期間2.17第33計算期間△5.04第34計算期間△2.03第35計算期間△1.93第36計算期間0.68第37計算期間0.29第38計算期間△3.33第39計算期間7.24第40計算期間△1.55第41計算期間△0.96第42計算期間△5.55第43計算期間1.54第44計算期間7.57第45計算期間△0.35第46計算期間0.33第47計算期間4.21第48計算期間6.64第49計算期間△2.04第50計算期間0.16第51計算期間△4.97第52計算期間△6.98第53計算期間3.81第54計算期間1.71第55計算期間1.57第56計算期間△2.83第57計算期間3.42第58計算期間△3.38第59計算期間2.28第60計算期間△1.14第61計算期間0.00第62計算期間0.68第63計算期間0.43第64計算期間1.33第65計算期間△3.33第66計算期間△2.76第67計算期間△6.44第68計算期間2.51第69計算期間△0.68第70計算期間2.52第71計算期間4.41第72計算期間0.94第73計算期間3.63第74計算期間△3.26第75計算期間△2.83第76計算期間2.56第77計算期間△8.91第78計算期間9.40第79計算期間6.30第80計算期間2.03第81計算期間△0.91第82計算期間2.07第83計算期間3.42第84計算期間△2.72第85計算期間5.01第86計算期間1.84第87計算期間2.75第88計算期間△3.37第89計算期間0.31第90計算期間3.94第91計算期間2.37第92計算期間△35.71第93計算期間21.33第94計算期間0.74第95計算期間9.08第96計算期間△1.08第97計算期間3.63第98計算期間△2.89第99計算期間2.61第100計算期間1.98第101計算期間△1.56第102計算期間1.81第103計算期間4.30第104計算期間1.67第105計算期間7.95第106計算期間△0.69第107計算期間5.47e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/09/21 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/09/21 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/09/21 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/09/21 9:02

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2021/09/21 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/09/21 9:02

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2021/09/21 9:02

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2021/09/21 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2021/09/21 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	158,816,680	0.9277	147,334,234	0.9218	146,397,215	97.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	491,836	1.0182	500,787	1.0182	500,787	0.33

e border="0">国/

2021/09/21 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	146,397,215	97.84
親投資信託受益証券	日本	500,787	0.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,737,061	1.83
純資産総額		149,635,063	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本146,397,21597.84親投資信託受益証券日本500,7870.33コール・ローン、その他資産

2021/09/21 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/09/21 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/09/21 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年 6月23日至 令和 2年12月22日	当期自 令和 2年12月23日至 令和 3年 6月22日
営業収益
受取配当金	3,440,949	4,824,857
受取利息	21	3
有価証券売買等損益	5,195,481	42,299,700
営業収益合計	8,636,451	47,124,560
営業費用
支払利息	943	166
受託者報酬	46,912	38,419
委託者報酬	1,485,330	1,216,581
その他費用	4,631	3,784
営業費用合計	1,537,816	1,258,950
営業利益又は営業損失(△)	7,098,635	45,865,610
経常利益又は経常損失(△)	7,098,635	45,865,610
当期純利益又は当期純損失(△)	7,098,635	45,865,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,470	1,407,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,823,845	10,556,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,171	467,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,171	467,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,530	17,118,437
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,530	17,118,437
分配金	3,259,604	12,960,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,556,047	25,402,477

2021/09/21 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/09/21 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/09/21 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/09/21 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/09/21 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/09/21 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/09/21 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 8月22日)	739,559,658	739,559,658	10,083	10,083
第2計算期間末日	(平成24年 9月24日)	1,043,650,135	1,043,650,135	10,098	10,098
第3計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,285,996,900	1,288,555,202	10,054	10,074
第4計算期間末日	(平成24年11月22日)	1,575,851,019	1,579,075,233	9,775	9,795
第5計算期間末日	(平成24年12月25日)	1,695,956,090	1,699,294,909	10,159	10,179
第6計算期間末日	(平成25年 1月22日)	1,734,005,290	1,737,314,608	10,480	10,500
第7計算期間末日	(平成25年 2月22日)	1,426,311,409	1,429,040,509	10,453	10,473
第8計算期間末日	(平成25年 3月22日)	1,165,457,833	1,167,649,698	10,634	10,654
第9計算期間末日	(平成25年 4月22日)	1,312,737,802	1,315,062,868	11,292	11,312
第10計算期間末日	(平成25年 5月22日)	1,258,409,099	1,315,813,982	11,399	11,919
第11計算期間末日	(平成25年 6月24日)	975,645,981	977,663,710	9,671	9,691
第12計算期間末日	(平成25年 7月22日)	947,651,482	949,451,269	10,531	10,551
第13計算期間末日	(平成25年 8月22日)	828,314,034	830,066,218	9,455	9,475
第14計算期間末日	(平成25年 9月24日)	832,435,468	834,122,763	9,867	9,887
第15計算期間末日	(平成25年10月22日)	854,382,346	856,060,262	10,184	10,204
第16計算期間末日	(平成25年11月22日)	803,281,265	804,943,356	9,666	9,686
第17計算期間末日	(平成25年12月24日)	727,527,226	729,043,368	9,597	9,617
第18計算期間末日	(平成26年 1月22日)	755,083,372	756,614,701	9,862	9,882
第19計算期間末日	(平成26年 2月24日)	726,622,697	728,052,819	10,162	10,182
第20計算期間末日	(平成26年 3月24日)	678,926,702	680,264,474	10,150	10,170
第21計算期間末日	(平成26年 4月22日)	605,483,655	606,640,876	10,464	10,484
第22計算期間末日	(平成26年 5月22日)	563,466,243	564,522,264	10,671	10,691
第23計算期間末日	(平成26年 6月23日)	539,290,861	540,278,882	10,917	10,937
第24計算期間末日	(平成26年 7月22日)	526,468,658	527,419,361	11,075	11,095
第25計算期間末日	(平成26年 8月22日)	509,278,344	510,186,444	11,216	11,236
第26計算期間末日	(平成26年 9月22日)	436,783,542	437,603,094	10,659	10,679
第27計算期間末日	(平成26年10月22日)	461,741,227	462,574,768	11,079	11,099
第28計算期間末日	(平成26年11月25日)	422,975,015	442,825,214	11,080	11,600
第29計算期間末日	(平成26年12月22日)	419,763,998	420,495,763	11,473	11,493
第30計算期間末日	(平成27年 1月22日)	431,025,534	431,733,799	12,171	12,191
第31計算期間末日	(平成27年 2月23日)	391,259,981	391,924,413	11,777	11,797
第32計算期間末日	(平成27年 3月23日)	398,181,665	398,844,565	12,013	12,033
第33計算期間末日	(平成27年 4月22日)	376,427,634	377,088,790	11,387	11,407
第34計算期間末日	(平成27年 5月22日)	358,556,268	359,200,293	11,135	11,155
第35計算期間末日	(平成27年 6月22日)	346,541,701	347,177,605	10,899	10,919
第36計算期間末日	(平成27年 7月22日)	345,402,715	346,033,373	10,954	10,974
第37計算期間末日	(平成27年 8月24日)	343,693,993	344,320,803	10,966	10,986
第38計算期間末日	(平成27年 9月24日)	326,772,309	327,390,024	10,580	10,600
第39計算期間末日	(平成27年10月22日)	341,414,170	348,164,468	11,127	11,347
第40計算期間末日	(平成27年11月24日)	338,364,104	338,983,000	10,934	10,954
第41計算期間末日	(平成27年12月22日)	327,940,417	328,547,279	10,808	10,828
第42計算期間末日	(平成28年 1月22日)	305,123,392	305,722,371	10,188	10,208
第43計算期間末日	(平成28年 2月22日)	304,825,346	305,415,819	10,325	10,345
第44計算期間末日	(平成28年 3月22日)	328,538,440	329,131,085	11,087	11,107
第45計算期間末日	(平成28年 4月22日)	317,479,896	318,055,675	11,028	11,048
第46計算期間末日	(平成28年 5月23日)	314,141,359	314,710,198	11,045	11,065
第47計算期間末日	(平成28年 6月22日)	346,199,023	359,309,994	11,090	11,510
第48計算期間末日	(平成28年 7月22日)	413,283,425	413,983,471	11,807	11,827
第49計算期間末日	(平成28年 8月22日)	421,903,136	422,634,015	11,545	11,565
第50計算期間末日	(平成28年 9月23日)	437,347,753	438,105,475	11,544	11,564
第51計算期間末日	(平成28年10月24日)	406,549,279	407,291,859	10,950	10,970
第52計算期間末日	(平成28年11月22日)	390,821,392	391,590,323	10,165	10,185
第53計算期間末日	(平成28年12月22日)	462,417,853	463,295,876	10,533	10,553
第54計算期間末日	(平成29年 1月23日)	486,307,891	487,217,428	10,694	10,714
第55計算期間末日	(平成29年 2月22日)	492,135,666	493,043,463	10,842	10,862
第56計算期間末日	(平成29年 3月22日)	475,740,967	476,645,870	10,515	10,535
第57計算期間末日	(平成29年 4月24日)	483,018,337	483,908,271	10,855	10,875
第58計算期間末日	(平成29年 5月22日)	466,076,400	466,966,863	10,468	10,488
第59計算期間末日	(平成29年 6月22日)	464,829,466	465,699,358	10,687	10,707
第60計算期間末日	(平成29年 7月24日)	406,082,369	406,852,556	10,545	10,565
第61計算期間末日	(平成29年 8月22日)	404,263,908	405,032,029	10,526	10,546
第62計算期間末日	(平成29年 9月22日)	385,075,065	385,803,150	10,578	10,598
第63計算期間末日	(平成29年10月23日)	366,538,307	367,229,611	10,604	10,624
第64計算期間末日	(平成29年11月22日)	341,840,982	342,478,415	10,726	10,746
第65計算期間末日	(平成29年12月22日)	320,427,563	321,046,873	10,348	10,368
第66計算期間末日	(平成30年 1月22日)	307,876,674	308,489,865	10,042	10,062
第67計算期間末日	(平成30年 2月22日)	277,109,755	277,700,920	9,375	9,395
第68計算期間末日	(平成30年 3月22日)	283,591,318	284,182,705	9,591	9,611
第69計算期間末日	(平成30年 4月23日)	281,543,209	282,135,615	9,505	9,525
第70計算期間末日	(平成30年 5月22日)	288,160,112	288,752,744	9,725	9,745
第71計算期間末日	(平成30年 6月22日)	293,285,879	293,864,679	10,134	10,154
第72計算期間末日	(平成30年 7月23日)	295,311,632	295,890,102	10,210	10,230
第73計算期間末日	(平成30年 8月22日)	301,545,683	302,116,731	10,561	10,581
第74計算期間末日	(平成30年 9月25日)	290,540,098	291,110,023	10,196	10,216
第75計算期間末日	(平成30年10月22日)	280,982,390	281,550,792	9,887	9,907
第76計算期間末日	(平成30年11月22日)	287,809,629	288,378,366	10,121	10,141
第77計算期間末日	(平成30年12月25日)	261,802,904	262,372,106	9,199	9,219
第78計算期間末日	(平成31年 1月22日)	286,299,628	286,869,708	10,044	10,064
第79計算期間末日	(平成31年 2月22日)	303,445,171	304,014,664	10,657	10,677
第80計算期間末日	(平成31年 3月22日)	306,417,159	306,981,784	10,854	10,874
第81計算期間末日	(平成31年 4月22日)	301,894,036	302,456,473	10,735	10,755
第82計算期間末日	(令和 1年 5月22日)	307,611,222	308,173,682	10,938	10,958
第83計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	311,148,646	317,319,394	11,093	11,313
第84計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	307,154,802	307,725,137	10,771	10,791
第85計算期間末日	(令和 1年 8月22日)	323,394,510	323,967,360	11,291	11,311
第86計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	304,614,263	305,145,002	11,479	11,499
第87計算期間末日	(令和 1年10月23日)	314,386,608	314,920,616	11,775	11,795
第88計算期間末日	(令和 1年11月22日)	303,168,041	303,701,861	11,358	11,378
第89計算期間末日	(令和 1年12月23日)	303,824,400	304,358,665	11,374	11,394
第90計算期間末日	(令和 2年 1月22日)	315,324,781	315,859,072	11,803	11,823
第91計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	327,699,265	328,242,589	12,063	12,083
第92計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	203,463,314	203,989,386	7,735	7,755
第93計算期間末日	(令和 2年 4月22日)	240,257,288	240,770,393	9,365	9,385
第94計算期間末日	(令和 2年 5月22日)	256,560,451	257,105,477	9,415	9,435
第95計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	280,023,666	280,570,065	10,250	10,270
第96計算期間末日	(令和 2年 7月22日)	275,711,348	276,256,305	10,119	10,139
第97計算期間末日	(令和 2年 8月24日)	283,802,229	284,344,530	10,467	10,487
第98計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	275,586,233	276,129,565	10,144	10,164
第99計算期間末日	(令和 2年10月22日)	281,858,592	282,401,187	10,389	10,409
第100計算期間末日	(令和 2年11月24日)	287,159,314	287,702,422	10,575	10,595
第101計算期間末日	(令和 2年12月22日)	282,211,953	282,755,264	10,389	10,409
第102計算期間末日	(令和 3年 1月22日)	288,084,214	288,629,934	10,558	10,578
第103計算期間末日	(令和 3年 2月22日)	233,553,083	233,977,981	10,993	11,013
第104計算期間末日	(令和 3年 3月22日)	237,333,342	237,758,790	11,157	11,177
第105計算期間末日	(令和 3年 4月22日)	245,241,046	256,305,788	11,525	12,045
第106計算期間末日	(令和 3年 5月24日)	142,759,996	143,009,903	11,425	11,445
第107計算期間末日	(令和 3年 6月22日)	150,506,888	150,757,096	12,031	12,051
	令和 2年 6月末日	273,803,430	―	10,059	―
	7月末日	290,205,835	―	10,643	―
	8月末日	287,320,807	―	10,590	―
	9月末日	278,609,948	―	10,249	―
	10月末日	273,124,324	―	10,050	―
	11月末日	286,586,803	―	10,547	―
	12月末日	284,135,553	―	10,453	―
	令和 3年 1月末日	289,749,081	―	10,629	―
	2月末日	233,879,276	―	11,005	―
	3月末日	243,276,055	―	11,437	―
	4月末日	249,729,031	―	11,651	―
	5月末日	145,243,220	―	11,616	―
	6月末日	149,635,063	―	11,953	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/09/21 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	149,670,569
Ⅱ 負債総額	35,506
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,635,063
Ⅳ 発行済口数	125,188,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1953
(10,000口当たり)	(11,953	)

e border="0">Ⅰ 資産総額149,670,569Ⅱ 負債総額35,506Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,635,063Ⅳ 発行済口数125,188,202口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1953(10,000口当たり)(11,953)

2021/09/21 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月23日から翌月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/09/21 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	733,486,993	―	733,486,993
第2計算期間	300,072,424	―	1,033,559,417
第3計算期間	260,133,993	14,541,931	1,279,151,479
第4計算期間	333,212,041	256,296	1,612,107,224
第5計算期間	78,287,078	20,984,448	1,669,409,854
第6計算期間	31,787,406	46,538,241	1,654,659,019
第7計算期間	89,851,695	379,960,278	1,364,550,436
第8計算期間	125,019,864	393,637,585	1,095,932,715
第9計算期間	191,117,660	124,516,907	1,162,533,468
第10計算期間	54,693,054	113,286,454	1,103,940,068
第11計算期間	29,903,356	124,978,902	1,008,864,522
第12計算期間	745,154	109,716,045	899,893,631
第13計算期間	5,639,097	29,440,499	876,092,229
第14計算期間	303,822	32,748,452	843,647,599
第15計算期間	15,873,098	20,562,655	838,958,042
第16計算期間	1,313,554	9,225,708	831,045,888
第17計算期間	15,527,197	88,501,693	758,071,392
第18計算期間	24,638,244	17,044,947	765,664,689
第19計算期間	289,972	50,893,256	715,061,405
第20計算期間	347,424	46,522,731	668,886,098
第21計算期間	1,500,452	91,776,004	578,610,546
第22計算期間	6,312,719	56,912,675	528,010,590
第23計算期間	233,019	34,232,850	494,010,759
第24計算期間	4,445,063	23,103,957	475,351,865
第25計算期間	1,457,982	22,759,441	454,050,406
第26計算期間	284,059	44,558,047	409,776,418
第27計算期間	15,992,361	8,997,803	416,770,976
第28計算期間	273,691	35,310,068	381,734,599
第29計算期間	5,453,191	21,304,836	365,882,954
第30計算期間	4,910,405	16,660,830	354,132,529
第31計算期間	1,668,945	23,585,348	332,216,126
第32計算期間	11,970,271	12,736,322	331,450,075
第33計算期間	2,937,557	3,809,175	330,578,457
第34計算期間	2,923,249	11,488,916	322,012,790
第35計算期間	1,422,381	5,483,039	317,952,132
第36計算期間	2,233,107	4,855,749	315,329,490
第37計算期間	795,965	2,720,003	313,405,452
第38計算期間	1,369,791	5,917,607	308,857,636
第39計算期間	162,622	2,188,527	306,831,731
第40計算期間	2,616,346	―	309,448,077
第41計算期間	5,168,977	11,185,965	303,431,089
第42計算期間	1,810,787	5,752,140	299,489,736
第43計算期間	343,894	4,597,010	295,236,620
第44計算期間	1,280,034	194,083	296,322,571
第45計算期間	422,148	8,854,898	287,889,821
第46計算期間	3,283,735	6,753,702	284,419,854
第47計算期間	39,781,650	12,035,514	312,165,990
第48計算期間	43,538,287	5,681,064	350,023,213
第49計算期間	16,670,534	1,253,908	365,439,839
第50計算期間	13,563,572	142,031	378,861,380
第51計算期間	29,159,568	36,730,602	371,290,346
第52計算期間	14,745,088	1,569,616	384,465,818
第53計算期間	84,820,220	30,274,067	439,011,971
第54計算期間	19,491,018	3,734,445	454,768,544
第55計算期間	1,651,523	2,521,107	453,898,960
第56計算期間	791,107	2,238,119	452,451,948
第57計算期間	2,363,314	9,848,202	444,967,060
第58計算期間	1,090,870	826,068	445,231,862
第59計算期間	2,819,618	13,105,342	434,946,138
第60計算期間	856,056	50,708,420	385,093,774
第61計算期間	220,801	1,254,006	384,060,569
第62計算期間	247,132	20,265,095	364,042,606
第63計算期間	214,008	18,604,177	345,652,437
第64計算期間	220,095	27,155,680	318,716,852
第65計算期間	198,408	9,259,953	309,655,307
第66計算期間	223,749	3,283,399	306,595,657
第67計算期間	234,510	11,247,232	295,582,935
第68計算期間	241,534	130,572	295,693,897
第69計算期間	509,374	―	296,203,271
第70計算期間	287,626	174,837	296,316,060
第71計算期間	227,909	7,143,623	289,400,346
第72計算期間	241,401	406,736	289,235,011
第73計算期間	349,700	4,060,242	285,524,469
第74計算期間	181,035	742,851	284,962,653
第75計算期間	212,290	973,845	284,201,098
第76計算期間	223,992	56,496	284,368,594
第77計算期間	232,504	―	284,601,098
第78計算期間	448,371	9,392	285,040,077
第79計算期間	229,155	522,436	284,746,796
第80計算期間	1,579,011	4,013,164	282,312,643
第81計算期間	1,085,302	2,179,038	281,218,907
第82計算期間	189,073	177,782	281,230,198
第83計算期間	571,659	1,313,274	280,488,583
第84計算期間	4,703,097	23,805	285,167,875
第85計算期間	1,288,095	30,598	286,425,372
第86計算期間	484,865	21,540,527	265,369,710
第87計算期間	1,714,731	80,059	267,004,382
第88計算期間	308,030	402,319	266,910,093
第89計算期間	222,716	―	267,132,809
第90計算期間	1,161,462	1,148,568	267,145,703
第91計算期間	8,509,936	3,993,223	271,662,416
第92計算期間	257,346	8,883,532	263,036,230
第93計算期間	275,522	6,759,134	256,552,618
第94計算期間	21,148,208	5,187,609	272,513,217
第95計算期間	907,840	221,236	273,199,821
第96計算期間	565,905	1,287,001	272,478,725
第97計算期間	317,099	1,645,188	271,150,636
第98計算期間	515,822	―	271,666,458
第99計算期間	278,092	646,932	271,297,618
第100計算期間	550,938	294,137	271,554,419
第101計算期間	328,877	227,390	271,655,906
第102計算期間	1,204,342	―	272,860,248
第103計算期間	375,627	60,786,610	212,449,265
第104計算期間	312,924	38,063	212,724,126
第105計算期間	254,523	195,139	212,783,510
第106計算期間	1,828,999	89,658,908	124,953,601
第107計算期間	317,158	166,348	125,104,411

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間733,486,993―733,486,993第2計算期間300,072,424―1,033,559,417第3計算期間260,133,99314,541,9311,279,151,479第4計算期間333,212,041256,2961,612,107,224第5計算期間78,287,07820,984,4481,669,409,854第6計算期間31,787,40646,538,2411,654,659,019第7計算期間89,851,695379,960,2781,364,550,436第8計算期間125,019,864393,637,5851,095,932,715第9計算期間191,117,660124,516,9071,162,533,468第10計算期間54,693,054113,286,4541,103,940,068第11計算期間29,903,356124,978,9021,008,864,522第12計算期間745,154109,716,045899,893,631第13計算期間5,639,09729,440,499876,092,229第14計算期間303,82232,748,452843,647,599第15計算期間15,873,09820,562,655838,958,042第16計算期間1,313,5549,225,708831,045,888第17計算期間15,527,19788,501,693758,071,392第18計算期間24,638,24417,044,947765,664,689第19計算期間289,97250,893,256715,061,405第20計算期間347,42446,522,731668,886,098第21計算期間1,500,45291,776,004578,610,546第22計算期間6,312,71956,912,675528,010,590第23計算期間233,01934,232,850494,010,759第24計算期間4,445,06323,103,957475,351,865第25計算期間1,457,98222,759,441454,050,406第26計算期間284,05944,558,047409,776,418第27計算期間15,992,3618,997,803416,770,976第28計算期間273,69135,310,068381,734,599第29計算期間5,453,19121,304,836365,882,954第30計算期間4,910,40516,660,830354,132,529第31計算期間1,668,94523,585,348332,216,126第32計算期間11,970,27112,736,322331,450,075第33計算期間2,937,5573,809,175330,578,457第34計算期間2,923,24911,488,916322,012,790第35計算期間1,422,3815,483,039317,952,132第36計算期間2,233,1074,855,749315,329,490第37計算期間795,9652,720,003313,405,452第38計算期間1,369,7915,917,607308,857,636第39計算期間162,6222,188,527306,831,731第40計算期間2,616,346―309,448,077第41計算期間5,168,97711,185,965303,431,089第42計算期間1,810,7875,752,140299,489,736第43計算期間343,8944,597,010295,236,620第44計算期間1,280,034194,083296,322,571第45計算期間422,1488,854,898287,889,821第46計算期間3,283,7356,753,702284,419,854第47計算期間39,781,65012,035,514312,165,990第48計算期間43,538,2875,681,064350,023,213第49計算期間16,670,5341,253,908365,439,839第50計算期間13,563,572142,031378,861,380第51計算期間29,159,56836,730,602371,290,346第52計算期間14,745,0881,569,616384,465,818第53計算期間84,820,22030,274,067439,011,971第54計算期間19,491,0183,734,445454,768,544第55計算期間1,651,5232,521,107453,898,960第56計算期間791,1072,238,119452,451,948第57計算期間2,363,3149,848,202444,967,060第58計算期間1,090,870826,068445,231,862第59計算期間2,819,61813,105,342434,946,138第60計算期間856,05650,708,420385,093,774第61計算期間220,8011,254,006384,060,569第62計算期間247,13220,265,095364,042,606第63計算期間214,00818,604,177345,652,437第64計算期間220,09527,155,680318,716,852第65計算期間198,4089,259,953309,655,307第66計算期間223,7493,283,399306,595,657第67計算期間234,51011,247,232295,582,935第68計算期間241,534130,572295,693,897第69計算期間509,374―296,203,271第70計算期間287,626174,837296,316,060第71計算期間227,9097,143,623289,400,346第72計算期間241,401406,736289,235,011第73計算期間349,7004,060,242285,524,469第74計算期間181,035742,851284,962,653第75計算期間212,290973,845284,201,098第76計算期間223,99256,496284,368,594第77計算期間232,504―284,601,098第78計算期間448,3719,392285,040,077第79計算期間229,155522,436284,746,796第80計算期間1,579,0114,013,164282,312,643第81計算期間1,085,3022,179,038281,218,907第82計算期間189,073177,782281,230,198第83計算期間571,6591,313,274280,488,583第84計算期間4,703,09723,805285,167,875第85計算期間1,288,09530,598286,425,372第86計算期間484,86521,540,527265,369,710第87計算期間1,714,73180,059267,004,382第88計算期間308,030402,319266,910,093第89計算期間222,716―267,132,809第90計算期間1,161,4621,148,568267,145,703第91計算期間8,509,9363,993,223271,662,416第92計算期間257,3468,883,532263,036,230第93計算期間275,5226,759,134256,552,618第94計算期間21,148,2085,187,609272,513,217第95計算期間907,840221,236273,199,821第96計算期間565,9051,287,001272,478,725第97計算期間317,0991,645,188271,150,636第98計算期間515,822―271,666,458第99計算期間278,092646,932271,297,618第100計算期間550,938294,137271,554,419第101計算期間328,877227,390271,655,906第102計算期間1,204,342―272,860,248第103計算期間375,62760,786,610212,449,265第104計算期間312,92438,063212,724,126第105計算期間254,523195,139212,783,510第106計算期間1,828,99989,658,908124,953,601第107計算期間317,158166,348125,104,411

2021/09/21 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2021/09/21 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/09/21 9:02

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/09/21 9:02

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/09/21 9:02

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/09/21 9:02

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2021/09/21 9:02

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2021/09/21 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

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