(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年12月24日
- 1億2928万
- 2014年6月23日 -35.96%
- 8279万
個別
- 2013年12月24日
- 3億2491万
- 2014年6月23日 -63.98%
- 1億1702万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文を示します。)2014/09/22 9:02
・(信託契約の解約)の項番については、上記と異なる場合があります。変更前(旧) 変更後(新) (反対者の買取請求権)第●条(略)<新設> (反対者の買取請求権)第●条(略)② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が(信託契約の一部解約)第●条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。 <新設> (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2014/09/22 9:02
- #3 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2014/09/22 9:02
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #4 注記表(連結)
- 1 金融商品の状況に関する事項2014/09/22 9:02
2 金融商品の時価等に関する事項区 分 前期( 自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日 ) 当期( 自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日 ) 1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同 左 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左