有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,113,025 | 11,634,358 |
| 受取利息 | 3,732 | 2,676 |
| 有価証券売買等損益 | 708,785 | 85,065,727 |
| 営業収益合計 | 13,825,542 | 96,702,761 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,259 | 104,497 |
| 委託者報酬 | 4,251,429 | 3,308,932 |
| その他費用 | 13,365 | 10,389 |
| 営業費用合計 | 4,399,053 | 3,423,818 |
| 全事業営業利益 | 9,426,489 | 93,278,943 |
| 当期経常利益 | 9,426,489 | 93,278,943 |
| 当年度純利益 | 9,426,489 | 93,278,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,773,334 | 3,756,587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,544,166 | 45,280,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,861,209 | 1,852,209 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,635,453 | 1,389,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,756 | 462,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,744,574 | 8,049,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,729,766 | 7,080,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,014,808 | 968,975 |
| 分配金 | 10,095,415 | 7,500,486 |