三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,705,997 | 5,265,604 |
| 投資信託受益証券 | 718,322,907 | 532,022,844 |
| 親投資信託受益証券 | 500,590 | 500,738 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 7 |
| 流動資産計 | 776,529,516 | 540,789,193 |
| 資産の部合計 | 776,529,516 | 540,789,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,516,142 | 988,021 |
| 未払解約金 | 46,787,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,316 | 15,575 |
| 未払委託者報酬 | 674,960 | 493,189 |
| その他未払費用 | 2,121 | 1,547 |
| 流動負債計 | 49,002,290 | 1,498,332 |
| 負債の部合計 | 49,002,290 | 1,498,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,071,392 | 494,010,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,544,166 | 45,280,102 |
| （分配準備積立金） | 129,285,769 | 82,798,030 |
| 元本等合計 | 727,527,226 | 539,290,861 |
| 純資産の部合計 | 727,527,226 | 539,290,861 |
| 負債・純資産合計 | 776,529,516 | 540,789,193 |
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