三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,271,977 | 13,705,997 |
| 投資信託受益証券 | 991,501,294 | 718,322,907 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,590 |
| 未収入金 | － | 44,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,006,273,689 | 776,529,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,006,273,689 | 776,529,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,017,729 | 1,516,142 |
| 未払解約金 | 27,592,453 | 46,787,751 |
| 未払受託者報酬 | 31,052 | 21,316 |
| 未払委託者報酬 | 983,382 | 674,960 |
| その他未払費用 | 3,092 | 2,121 |
| 流動負債合計 | 30,627,708 | 49,002,290 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,627,708 | 49,002,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,864,522 | 758,071,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,218,541 | -30,544,166 |
| （分配準備積立金） | 179,765,153 | 129,285,769 |
| 元本等合計 | 975,645,981 | 727,527,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 975,645,981 | 727,527,226 |
| 負債純資産合計 | 1,006,273,689 | 776,529,516 |
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