三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,473,385 | 71,653,768 |
| 投資信託受益証券 | 282,970,693 | 2,961,291,472 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,079 |
| 未収利息 | 21 | 126 |
| 流動資産合計 | 292,544,139 | 3,033,045,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 292,544,139 | 3,033,045,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 532,536 | 12,591,011 |
| 未払解約金 | 215,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,588 | 87,195 |
| 未払委託者報酬 | 240,319 | 2,761,159 |
| その他未払費用 | 748 | 8,709 |
| 流動負債合計 | 996,691 | 15,448,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 996,691 | 15,448,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,268,491 | 2,518,202,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,278,957 | 499,394,993 |
| （分配準備積立金） | 21,021,632 | 631,231,099 |
| 元本等合計 | 291,547,448 | 3,017,597,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 291,547,448 | 3,017,597,371 |
| 負債純資産合計 | 292,544,139 | 3,033,045,445 |
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