三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,265,604 | 7,213,369 |
| 投資信託受益証券 | 532,022,844 | 425,183,688 |
| 親投資信託受益証券 | 500,738 | 500,836 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産計 | 540,789,193 | 432,897,903 |
| 資産の部合計 | 540,789,193 | 432,897,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 988,021 | 731,765 |
| 未払解約金 | － | 12,066,795 |
| 未払受託者報酬 | 15,575 | 10,235 |
| 未払委託者報酬 | 493,189 | 324,097 |
| その他未払費用 | 1,547 | 1,013 |
| 流動負債計 | 1,498,332 | 13,133,905 |
| 負債の部合計 | 1,498,332 | 13,133,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,010,759 | 365,882,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,280,102 | 53,881,044 |
| （分配準備積立金） | 82,798,030 | 51,991,581 |
| 元本等合計 | 539,290,861 | 419,763,998 |
| 純資産の部合計 | 539,290,861 | 419,763,998 |
| 負債・純資産合計 | 540,789,193 | 432,897,903 |
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