三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,213,369 | 5,592,090 |
| 投資信託受益証券 | 425,183,688 | 342,822,916 |
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,836 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 432,897,903 | 348,915,850 |
| 資産の部合計 | 432,897,903 | 348,915,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 731,765 | 635,904 |
| 未払解約金 | 12,066,795 | 1,422,241 |
| 未払受託者報酬 | 10,235 | 9,646 |
| 未払委託者報酬 | 324,097 | 305,403 |
| その他未払費用 | 1,013 | 955 |
| 流動負債計 | 13,133,905 | 2,374,149 |
| 負債の部合計 | 13,133,905 | 2,374,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,882,954 | 317,952,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,881,044 | 28,589,569 |
| （分配準備積立金） | 51,991,581 | 83,704,983 |
| 元本等合計 | 419,763,998 | 346,541,701 |
| 純資産の部合計 | 419,763,998 | 346,541,701 |
| 負債・純資産合計 | 432,897,903 | 348,915,850 |
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