三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,634,358 | 19,072,112 |
| 受取利息 | 2,676 | 1,822 |
| 有価証券売買等損益 | 85,065,727 | 33,088,830 |
| 営業収益合計 | 96,702,761 | 52,162,764 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,497 | 77,026 |
| 委託者報酬 | 3,308,932 | 2,438,960 |
| その他費用 | 10,389 | 7,638 |
| 営業費用合計 | 3,423,818 | 2,523,624 |
| 全事業営業利益 | 93,278,943 | 49,639,140 |
| 当期経常利益 | 93,278,943 | 49,639,140 |
| 当年度純利益 | 93,278,943 | 49,639,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,756,587 | 2,317,873 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,280,102 | 53,881,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,209 | 2,059,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,389,526 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,683 | 2,059,745 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,049,811 | 16,686,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,080,836 | 16,686,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,975 | － |
| 分配金 | 7,500,486 | 24,093,860 |
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