三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月18日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)PDFをみる: 営業収益（個別）4096万→1328万; 営業利益（個別）3786万→1163万; 経常利益（個別）3786万→1163万; 純利益（個別）3786万→1163万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月26日至 2019年6月24日	自 2019年6月25日至 2019年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,379,051	16,991,507
受取利息	－	11
有価証券売買等損益	59,088,524	-3,709,227
営業収益合計	64,467,575	13,282,291
営業費用
支払利息	1,039	976
受託者報酬	48,189	50,330
委託者報酬	1,525,951	1,593,895
その他費用	4,772	4,975
営業費用合計	1,579,951	1,650,176
営業利益又は営業損失（△）	62,887,624	11,632,115
経常利益又は経常損失（△）	62,887,624	11,632,115
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,887,624	11,632,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	89,460	469,479
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,660,063	36,691,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,188	1,013,425
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	752	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,436	1,013,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	616,252	2,868,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	588,192	2,868,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,060	－
分配金	8,999,843	3,276,017