三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,572,660 | 3,718,584 |
| 投資信託受益証券 | 307,664,658 | 300,416,938 |
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,836 |
| 流動資産計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
| 資産の部合計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,170,748 | 534,265 |
| 未払解約金 | 1,119,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,131 | 8,473 |
| 未払委託者報酬 | 289,157 | 268,378 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 903 | 837 |
| 流動負債計 | 7,589,508 | 811,958 |
| 負債の部合計 | 7,589,508 | 811,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,488,583 | 267,132,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,660,063 | 36,691,591 |
| （分配準備積立金） | 28,956,845 | 39,483,330 |
| 元本等合計 | 311,148,646 | 303,824,400 |
| 純資産の部合計 | 311,148,646 | 303,824,400 |
| 負債・純資産合計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
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