ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年1月15日
- 196万
- 2013年7月16日 +999.99%
- 3396万
個別
- 2013年7月16日
- 1億1528万
- 2014年1月15日 +221.95%
- 3億7117万
- 2014年7月15日 +74.98%
- 6億4947万
- 2015年1月15日 +167.73%
- 17億3880万
- 2015年7月15日 +75.92%
- 30億5898万
- 2016年1月15日 -51.77%
- 14億7520万
個別
- 2013年7月16日
- 3396万
- 2014年1月15日 +668.96%
- 2億6120万
- 2014年7月15日 +82.08%
- 4億7560万
- 2015年1月15日 +100.92%
- 9億5560万
- 2015年7月15日 +81.3%
- 17億3251万
- 2016年1月15日 -53.32%
- 8億873万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/04/15 9:11
第6期特定期間自 平成27年 1月16日至 平成27年 7月15日 第7期特定期間自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,200,784,110 826,559,090 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,058,981,185 1,475,201,486 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,058,981,185 1,475,201,486 分配金 2,580,468,079 2,234,501,217
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