有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 1月16日 至 平成27年 7月15日 | 第7期特定期間 自 平成27年 7月16日 至 平成28年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296,538 | 260,903 |
| 有価証券売買等損益 | 3,233,086,106 | △9,355,619,694 |
| 営業収益合計 | 3,233,382,644 | △9,355,358,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,387,116 | 10,559,022 |
| 委託者報酬 | 403,820,154 | 344,223,980 |
| その他費用 | 1,954,100 | 1,743,668 |
| 営業費用合計 | 418,161,370 | 356,526,670 |
| 営業利益 | 2,815,221,274 | △9,711,885,461 |
| 経常利益 | 2,815,221,274 | △9,711,885,461 |
| 当期純利益 | 2,815,221,274 | △9,711,885,461 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 124,283,006 | △69,307,033 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,830,158,302 | 13,082,431,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,200,784,110 | 826,559,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,200,784,110 | 826,559,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,058,981,185 | 1,475,201,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,058,981,185 | 1,475,201,486 |
| 分配金 | 2,580,468,079 | 2,234,501,217 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,082,431,416 | 556,709,375 |
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