有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 7月15日 | 第5期特定期間 自 平成26年 7月16日 至 平成27年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,293 | 171,489 |
| 有価証券売買等損益 | 866,251,723 | 2,056,477,307 |
| 営業収益合計 | 866,292,016 | 2,056,648,796 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,487,877 | 7,781,408 |
| 委託者報酬 | 48,504,589 | 253,673,826 |
| その他費用 | 165,405 | 1,050,298 |
| 営業費用合計 | 50,157,871 | 262,505,532 |
| 営業利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 経常利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 当期純利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,462,413 | 217,924,588 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,168,724,707 | 2,618,684,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,074,215,558 | 11,773,623,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,074,215,558 | 11,773,623,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 649,472,471 | 1,738,802,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 649,472,471 | 1,738,802,390 |
| 分配金 | 753,454,540 | 2,399,566,733 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,618,684,986 | 11,830,158,302 |
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