ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,185,729 | 390,260,389 |
| 親投資信託受益証券 | 4,655,705,384 | 4,977,541,053 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 575 | 480 |
| 流動資産計 | 5,083,891,688 | 5,427,801,922 |
| 資産の部合計 | 5,083,891,688 | 5,427,801,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,559,107 | 162,218,701 |
| 未払解約金 | 98,310,763 | 132,488,816 |
| 未払受託者報酬 | 186,895 | 231,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,092,776 | 7,555,515 |
| その他未払費用 | 27,275 | 28,731 |
| 流動負債計 | 313,176,816 | 302,523,528 |
| 負債の部合計 | 313,176,816 | 302,523,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,791,983,776 | 3,956,553,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,731,096 | 1,168,724,707 |
| （分配準備積立金） | 286,177,286 | 470,836,282 |
| 元本等合計 | 4,770,714,872 | 5,125,278,394 |
| 純資産の部合計 | 4,770,714,872 | 5,125,278,394 |
| 負債・純資産合計 | 5,083,891,688 | 5,427,801,922 |
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