ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,260,389 | 847,839,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,977,541,053 | 9,559,792,776 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 480 | 921 |
| 流動資産計 | 5,427,801,922 | 10,407,633,350 |
| 資産の部合計 | 5,427,801,922 | 10,407,633,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,218,701 | 570,876,039 |
| 未払解約金 | 132,488,816 | 69,766,412 |
| 未払受託者報酬 | 231,765 | 366,561 |
| 未払委託者報酬 | 7,555,515 | 11,949,870 |
| その他未払費用 | 28,731 | 38,992 |
| 流動負債計 | 302,523,528 | 652,997,874 |
| 負債の部合計 | 302,523,528 | 652,997,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,956,553,687 | 7,135,950,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,724,707 | 2,618,684,986 |
| （分配準備積立金） | 470,836,282 | 768,695,774 |
| 元本等合計 | 5,125,278,394 | 9,754,635,476 |
| 純資産の部合計 | 5,125,278,394 | 9,754,635,476 |
| 負債・純資産合計 | 5,427,801,922 | 10,407,633,350 |
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