ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,440 | 40,293 |
| 有価証券売買等損益 | 505,835,669 | 866,251,723 |
| 営業収益合計 | 505,872,109 | 866,292,016 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,412,156 | 1,487,877 |
| 委託者報酬 | 46,036,271 | 48,504,589 |
| その他費用 | 184,566 | 165,405 |
| 営業費用合計 | 47,632,993 | 50,157,871 |
| 全事業営業利益 | 458,239,116 | 816,134,145 |
| 当期経常利益 | 458,239,116 | 816,134,145 |
| 当年度純利益 | 458,239,116 | 816,134,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,995,313 | 37,462,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,724,707 | 2,618,684,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,876,149 | 2,074,215,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,876,149 | 2,074,215,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,172,767 | 649,472,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,172,767 | 649,472,471 |
| 分配金 | 271,953,574 | 753,454,540 |
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