ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,293 | 171,489 |
| 有価証券売買等損益 | 866,251,723 | 2,056,477,307 |
| 営業収益合計 | 866,292,016 | 2,056,648,796 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,487,877 | 7,781,408 |
| 委託者報酬 | 48,504,589 | 253,673,826 |
| その他費用 | 165,405 | 1,050,298 |
| 営業費用合計 | 50,157,871 | 262,505,532 |
| 全事業営業利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 当期経常利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 当年度純利益 | 816,134,145 | 1,794,143,264 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,462,413 | 217,924,588 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,618,684,986 | 11,830,158,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,074,215,558 | 11,773,623,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,074,215,558 | 11,773,623,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 649,472,471 | 1,738,802,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 649,472,471 | 1,738,802,390 |
| 分配金 | 753,454,540 | 2,399,566,733 |
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