ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 171,489 | 296,538 |
| 有価証券売買等損益 | 2,056,477,307 | 3,233,086,106 |
| 営業収益合計 | 2,056,648,796 | 3,233,382,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,781,408 | 12,387,116 |
| 委託者報酬 | 253,673,826 | 403,820,154 |
| その他費用 | 1,050,298 | 1,954,100 |
| 営業費用合計 | 262,505,532 | 418,161,370 |
| 全事業営業利益 | 1,794,143,264 | 2,815,221,274 |
| 当期経常利益 | 1,794,143,264 | 2,815,221,274 |
| 当年度純利益 | 1,794,143,264 | 2,815,221,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 217,924,588 | 124,283,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,830,158,302 | 13,082,431,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,773,623,763 | 4,200,784,110 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,773,623,763 | 4,200,784,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,738,802,390 | 3,058,981,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,738,802,390 | 3,058,981,185 |
| 分配金 | 2,399,566,733 | 2,580,468,079 |
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