ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296,538 | 260,903 |
| 有価証券売買等損益 | 3,233,086,106 | -9,355,619,694 |
| 営業収益合計 | 3,233,382,644 | -9,355,358,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,387,116 | 10,559,022 |
| 委託者報酬 | 403,820,154 | 344,223,980 |
| その他費用 | 1,954,100 | 1,743,668 |
| 営業費用合計 | 418,161,370 | 356,526,670 |
| 全事業営業利益 | 2,815,221,274 | -9,711,885,461 |
| 当期経常利益 | 2,815,221,274 | -9,711,885,461 |
| 四半期純利益 | 2,815,221,274 | -9,711,885,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 124,283,006 | -69,307,033 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,082,431,416 | 556,709,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,200,784,110 | 826,559,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,200,784,110 | 826,559,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,058,981,185 | 1,475,201,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,058,981,185 | 1,475,201,486 |
| 分配金 | 2,580,468,079 | 2,234,501,217 |
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