ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,305,925,786 | 2,174,816,658 |
| 親投資信託受益証券 | 40,788,270,083 | 44,098,356,189 |
| 未収利息 | 3,143 | 3,094 |
| 流動資産計 | 43,094,199,012 | 46,273,175,941 |
| 資産の部合計 | 43,094,199,012 | 46,273,175,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,471,256 | 645,718,125 |
| 未払解約金 | 140,944,751 | 190,866,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,365 | 2,021,742 |
| 未払委託者報酬 | 64,592,479 | 65,908,858 |
| その他未払費用 | 269,457 | 323,467 |
| 流動負債計 | 1,402,259,308 | 904,838,263 |
| 負債の部合計 | 1,402,259,308 | 904,838,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,861,781,402 | 32,285,906,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,830,158,302 | 13,082,431,416 |
| （分配準備積立金） | 3,123,780,370 | 3,927,943,847 |
| 元本等合計 | 41,691,939,704 | 45,368,337,678 |
| 純資産の部合計 | 41,691,939,704 | 45,368,337,678 |
| 負債・純資産合計 | 43,094,199,012 | 46,273,175,941 |
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