臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第20計算期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年 6月16日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	6,706,653,197円
期末受益権口数	4,821,268,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,911円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第21計算期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年 7月15日
1万口当たり収益分配金	800円
期末純資産総額	9,754,635,476円
期末受益権口数	7,135,950,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,670円
期中騰落率	4.02%

計算期間	第22計算期間 自 平成26年 7月16日 至 平成26年 8月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	15,345,351,518円
期末受益権口数	11,233,715,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,660円
期中騰落率	0.80%