臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第32計算期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	45,310,499,168円
期末受益権口数	31,881,982,600口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,212円
期中騰落率	△2.10%

計算期間	第33計算期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	45,368,337,678円
期末受益権口数	32,285,906,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,052円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第34計算期間 自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	44,519,366,158円
期末受益権口数	32,381,008,006口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,749円
期中騰落率	△1.30%