有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成26年 7月15日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,839,653 | 2,305,925,786 |
| 親投資信託受益証券 | 9,559,792,776 | 40,788,270,083 |
| 未収利息 | 921 | 3,143 |
| 流動資産合計 | 10,407,633,350 | 43,094,199,012 |
| 資産合計 | 10,407,633,350 | 43,094,199,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 570,876,039 | 1,194,471,256 |
| 未払解約金 | 69,766,412 | 140,944,751 |
| 未払受託者報酬 | 366,561 | 1,981,365 |
| 未払委託者報酬 | 11,949,870 | 64,592,479 |
| その他未払費用 | 38,992 | 269,457 |
| 流動負債合計 | 652,997,874 | 1,402,259,308 |
| 負債合計 | 652,997,874 | 1,402,259,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,135,950,490 | 29,861,781,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,618,684,986 | 11,830,158,302 |
| (分配準備積立金) | 768,695,774 | 3,123,780,370 |
| 元本等合計 | 9,754,635,476 | 41,691,939,704 |
| 純資産合計 | 9,754,635,476 | 41,691,939,704 |
| 負債純資産合計 | 10,407,633,350 | 43,094,199,012 |
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