有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成27年 7月15日現在 | 第7期特定期間末 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,174,816,658 | 1,092,185,070 |
| 親投資信託受益証券 | 44,098,356,189 | 29,255,736,495 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 3,094 | 1,522 |
| 流動資産合計 | 46,273,175,941 | 30,357,923,087 |
| 資産合計 | 46,273,175,941 | 30,357,923,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,718,125 | 351,564,379 |
| 未払解約金 | 190,866,071 | 102,780,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,742 | 1,475,597 |
| 未払委託者報酬 | 65,908,858 | 48,104,540 |
| その他未払費用 | 323,467 | 257,042 |
| 流動負債合計 | 904,838,263 | 504,182,087 |
| 負債合計 | 904,838,263 | 504,182,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,285,906,262 | 29,297,031,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,082,431,416 | 556,709,375 |
| (分配準備積立金) | 3,927,943,847 | 3,108,770,733 |
| 元本等合計 | 45,368,337,678 | 29,853,741,000 |
| 純資産合計 | 45,368,337,678 | 29,853,741,000 |
| 負債純資産合計 | 46,273,175,941 | 30,357,923,087 |
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