有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 498,768,753 | 544,363,312 | 1.0939 | 1.1939 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 4,770,714,872 | 4,979,273,979 | 1.2581 | 1.3131 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 5,125,278,394 | 5,287,497,095 | 1.2954 | 1.3364 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 9,754,635,476 | 10,325,511,515 | 1.3670 | 1.4470 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 41,691,939,704 | 42,886,410,960 | 1.3962 | 1.4362 |
| 平成26年 1月末日 | 4,873,963,001 | ― | 1.2840 | ― | |
| 2月末日 | 4,612,174,529 | ― | 1.3176 | ― | |
| 3月末日 | 4,819,448,977 | ― | 1.3514 | ― | |
| 4月末日 | 4,847,551,296 | ― | 1.3662 | ― | |
| 5月末日 | 5,798,166,733 | ― | 1.3781 | ― | |
| 6月末日 | 8,660,993,689 | ― | 1.4487 | ― | |
| 7月末日 | 13,310,971,572 | ― | 1.3807 | ― | |
| 8月末日 | 18,158,340,440 | ― | 1.4201 | ― | |
| 9月末日 | 26,114,913,849 | ― | 1.4407 | ― | |
| 10月末日 | 31,600,242,736 | ― | 1.4188 | ― | |
| 11月末日 | 41,831,397,811 | ― | 1.5529 | ― | |
| 12月末日 | 44,691,960,994 | ― | 1.5314 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 44,396,059,043 | ― | 1.4270 | ― | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 113,606,461 | 113,701,138 | 1.1999 | 1.2009 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,250,152,881 | 2,251,697,882 | 1.4564 | 1.4574 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,249,145,342 | 2,250,570,524 | 1.5781 | 1.5791 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,565,591,052 | 2,566,996,053 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 7,645,263,809 | 7,649,082,201 | 2.0022 | 2.0032 |
| 平成26年 1月末日 | 2,112,640,831 | ― | 1.5646 | ― | |
| 2月末日 | 1,959,766,866 | ― | 1.6117 | ― | |
| 3月末日 | 1,902,485,101 | ― | 1.6595 | ― | |
| 4月末日 | 1,891,808,785 | ― | 1.6928 | ― | |
| 5月末日 | 1,990,790,649 | ― | 1.7228 | ― | |
| 6月末日 | 2,472,518,337 | ― | 1.8285 | ― | |
| 7月末日 | 2,777,185,634 | ― | 1.8444 | ― | |
| 8月末日 | 3,282,409,454 | ― | 1.9139 | ― | |
| 9月末日 | 5,330,087,381 | ― | 1.9578 | ― | |
| 10月末日 | 6,294,623,147 | ― | 1.9459 | ― | |
| 11月末日 | 8,266,915,791 | ― | 2.1475 | ― | |
| 12月末日 | 8,256,760,251 | ― | 2.1354 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,895,031,666 | ― | 2.0464 | ― | |
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